Détail d'une facture client
La facture s'ouvre avec son statut, cinq données clés, trois onglets et l'« Historique ». On y arrive en appuyant sur le numéro d'une facture dans « Facturation des clients ».
1. Statut et données clés
À côté du titre figure sa situation : “Brouillon”, “En attente de paiement”, “En retard”, “Erreur AEAT”, “Encaissée” ou “Clôturée”. En dessous, l'entreprise, la date d'émission (ou la période pour un brouillon), l'échéance en rouge si elle est dépassée, le total et la convention. Le bouton principal change avec la situation : “Émettre” sur un brouillon, “Renvoyer à l'AEAT” si l'envoi a échoué, “Marquer encaissée” si elle attend le paiement.
2. « Lignes »
Chaque ligne avec sa description, sa quantité, son prix et sa TVA (ou “exonéré de TVA”), et en dessous la base, la TVA et le total. Un brouillon ne se modifie pas : en cas d'erreur, supprimez-le depuis « Plus » et créez-en un autre.
3. « VERI*FACTU et AEAT »
Il montre le statut de l'enregistrement auprès de l'AEAT, le CSV qu'elle renvoie en l'acceptant, l'empreinte de l'enregistrement chaîné et, si elle l'a rejeté, le code et le texte de l'erreur. Une facture rejetée se corrige avec une facture rectificative ; si l'envoi entier a échoué (par exemple à cause du certificat), “Renvoyer à l'AEAT” la remet en file.
4. « Encaissement » et « Plus »
« Encaissement » indique le mode d'encaissement, son statut et, une fois encaissée, la date et la référence. Si le SPA a connecté Mollie, il propose “Encaisser par prélèvement” et “Créer un lien de paiement” ; sinon, “Encaisser par prélèvement” et “Lien de paiement” enregistrent le mode d'encaissement. Sous « Plus » se trouvent le téléchargement du PDF et de la Facturae, “Établir un avoir” (émet une facture rectificative du montant total), “Annuler” (seulement une facture émise par erreur et non encaissée) et “Supprimer” (brouillons seulement). Rectifier et annuler demandent un motif.